上週賠太多了,要冷靜一下。
這週就空手,重新檢視一下交易策略,等七月在開工。
一直急著想交易,也只是愈賠愈多。
最近 都是開低走高,所做做空方都被殺。
又賠了快130點,真的慘。
如果做賣方,反而都會賺錢....
休息一下好了,不順就要暫停一下,不能一直賠下去。
本週做了三次雙買,只有今天結算這天小小賺,其他兩天都賠,而且多次IOC進場不順,都跟原本要進場的價格有一點差距了。
這周基本上震盪小,做雙買就是不順。
結果這天進場後一開始還不錯,誰知道下半場開始拉回,50多點的獲利一點一滴的消失。
很不順的一週啊。
今天做雙買,結果盤勢不如預期,從反方向走,所以就註定要賠錢。
只是在多次IOC下單時,又一直沒成交,一直在那洗,最後又是又單獨下單才成交,然後再組合。
後來要停損,又是一樣的問題,就是洗不到成交,然後就先拆單,各別平倉,才出掉。
以後都分開下好了。
今天現貨開盤十多分鐘,就要在價內做雙買,掛多次IOC組合單,價格條件都有達到,但就一直沒成功成交,等了兩分多鐘都沒成功。
最後就放棄,直接各別下單,一下就成交了。
還好最好還是有進場,沒放棄,不然今天就沒賺到了。
今天是6月第一週第一次做單,有做雙買跟雙賣。
運氣不錯,理論算應該要賠錢,但下單時沒注意,做反了,結果賺錢了。
但是雙賣的部分13:44開始掛多次IOC要出掉,結果居家都沒成交,只能等下午開盤繼續,因為雙賣的部份是虧錢的,一定要趕快脫手。
這周只做兩筆雙賣,星期五中午12點多做勒式,星期一中午也是12點多,做跨式。
其實進場點不好,因為如果想等時間價值流掉,12點多進,只剩1小時,太失敗了,不應該手癢亂下單的。
兩筆單含手續費大概虧時是2千,對一個還沒辦法賺錢的人來說,實在痛。
操作選擇權5個多月了,主要是從Youtube找了兩個比較有名的選擇權頻道做學習,並還有購買過其中一個人的線上課程,也有訂閱另一個的Youtube會員頻道。
主要是價差組合單跟跨式雙賣,有幾個心得:
1.未實現損益還是要注意 : 不能因為你覺得結算當天,價格還是非常有機會回到你預期的地方,就不管現在已經被穿價,然後放著不管它,如果價格真的往反向走,會虧很慘。
2. 組合單還要在做保險部位 : 做成組合單,其實就已經同時有多空兩個部位了,可限制或減緩虧損的速度,如果還要在加個BP或BS,又增加了更多交易成本,有時後反而更難獲利。
3. 還是要停損 : 有看到一些人說做價差單就不用停損啊,因為最大虧損已固定,但如果會了勝率高,做比較價外的地方,損益比其實很差,賺很多次可能一次就賠光,除非對沖或調整部位的手法非常熟練,不然還是要適時停損,不要賠太多,才能繼續生活下去。
4. 部位不要太大 : 還不熟時,部位不要太多,不然到時行情突然不如預情,產生大量的帳面虧損,就會不知該怎麼做,部位調的亂七八糟。
大概就這些了。
這週全做雙賣,從星五夜盤開始做,做了七組跨式,5組獲利,最後賺了24點,雖然只是賺了一點點,但跟之前一直賠錢相比,算是有進步了。
希望能繼續保持下去,能穩定,再來慢慢放大口數。
這週都在做當沖測試,有做單方向的跟雙賣。
單方向的單,跟期貨差不多,選錯方向就是賠錢,只是賠錢的速度比較慢一點點,這就不是我想做選擇權目的。
再來就是雙賣,主要就可擇價平或上下一檔雙賣,本來想說時間價值的流失會比兩邊權利金的變化更快,要賺時間價值的錢。
但事情並非如此,只要大盤大漲或大跌,權利金反而會升的比時間價值消耗的更多,然後就打到停損了。
這就要繼續研究什麼時間盤比較不會動,才能做雙賣。
這周就一開始的雙買很失敗。
之後做了兩組價平的組合單,其中一組還是剛好最大虧損是0,很難得。最後結算日又做了雙賣。
搞到最後不算手續費,只賠幾點而已,個人覺得還行啊。
如果在權利金會比較快速下降時適合做雙賣,那剛開倉的時後權利金下降比較慢,應該可以來試試短線的雙買吧。
基於這麼理念,星期三晚上就來試一下,但發現,價格開始動的時後,虧損的那一邊,速度會大於賺錢的那一邊,大概是兩倍的差距,賠的比賺的還大很多,跟想像的完全不一樣啊。
實在是太慘了,賠太多了,決定先暫停一下,把要看的資料看完在來做吧。
星期二夜盤狂殺,組合單最後全部停損出場,不想等到明天了,失血太嚴重,認賠殺出。
最後含手續費賠了9千多,非常失敗的一週。
組合單的賺賠比實在太不合理了,一個急殺,就會損失慘重,這種策略需要在好好調整才行。
星期五晚上美股狂殺,我的週選還有賣權空頭價差單 16500*2 +16600*1馬上就變的非常危險。
一直希望星期一開盤能開低走高....結果是開低走更低。
因為16600的組合單被穿價,而且是幾乎整個要被貫穿了,所以當下就決定停損,然後再做16300賣權空頭價差單*2,這樣如果之後沒跌破16500,那16600那組單的虧損就會從34點變6點。
而且16400還有一個空間留在那,16500如果又被貫穿,就停損,然後補上16400,把虧損壓低。
終於等到賺錢的一週了。
這週組合單都有順利出掉,而且最晚星期二的夜盤就都出掉了。
也都沒用到買call/put來當保險,所以就沒把組合單的利潤吃掉。
也做了很多裸賣單試試,最後扣手續費沒賺沒賠,就是在練習而已。
雖然最後只賺了1千塊吧,但感覺這週收獲蠻多的。
最近在做賣方的單子時,常常會犯一個錯,就是下單沒注意要設定是開倉還是平倉。
以前下台指期,預設就是選自動,也不用管它。
但選擇權可以同時做買跟賣方,所以沒把自動調成開倉或平倉時,就通通都變成開倉,然後要手動平倉沒注意,就會變成又開了一個反向的新倉,傻爆眼。
不過通常下成反向,其實一買一賣兩口單會互抵,還沒造成大損失,就是多賠一次的手續費。
很多人都說裸賣很危險,但也看到很多人專做裸賣,就一直在想這東西。
做賣方最大的好處應該就是覺得賣的點位不會到,就等結算收租。
壞處就是如果被穿價,虧損無上限。
所以如果我有設停損,然後只賣當週合約,流動性比較好的,然後只當沖,是不是就可以避掉這些風險。
星期三就裸賣1口16600put,因為方向對,所以最後就獲利出場。
晚上又試了一次,裸賣1口17600的call,這次方向不對,最後就停損出場。
因為要盡量歸避掉大賠的機會所以當沖,但這樣就無法放到結算賺到全部的權利金。
再來就是軟體的部份,因為之前做期貨可以用智慧下單,觸到指定的價位就市價進場、停利、停損。
但用在選擇權卻會失敗,會跳出不能用市價單,這倒是有點麻煩,要在試試是不是要指定+1檔才能正常運作。
最後就是,因為當沖不等結算,所以還是要看一下到底當天會漲還是跌,才決定做call還put,不然選錯邊,還是很容易賠錢。
這一週大區間的策略,不算手續費的話 終於賺錢了。雖然只賺了9點,但這是第一次結算是有賺,太開心了。
這次的操作,有一組17000的賣權多頭價差單週一被穿價,當下就在想幾個方法:
一 不管它。
二等跌到16900做空小台+買call。
三 價差單拆開,把sell put停損,賺錢的buy put留下。
四 把這組單停損平倉。
一的話,方法不是很好,因為如果繼續殺下去就慘了。
二的話,買call的成本有點高,除非之後狂跌或狂漲,不然這個應該也是要賠個兩三千
三的話,buy put留下來,還可以順便保護下面三組賣權多頭價差單,但sell put的虧損有點多,所以也不太想這麼做。
四的話,會賠一些,但其他組合單可以cover掉,之後盤不要跌破16900,我頂多小賠。
所以最後就決定用方法四。
不過今天結算大漲啊,所以其實什麼都不做,就直接賺個25點,只能下次繼續努力。