選擇權操作-202205w1-試一下雙買 賠錢出場

 如果在權利金會比較快速下降時適合做雙賣，那剛開倉的時後權利金下降比較慢，應該可以來試試短線的雙買吧。

基於這麼理念，星期三晚上就來試一下，但發現，價格開始動的時後，虧損的那一邊，速度會大於賺錢的那一邊，大概是兩倍的差距，賠的比賺的還大很多，跟想像的完全不一樣啊。

實在是太慘了，賠太多了，決定先暫停一下，把要看的資料看完在來做吧。

選擇權操作-202204w4-撐到星期二夜盤最後還是gg

 星期二夜盤狂殺，組合單最後全部停損出場，不想等到明天了，失血太嚴重，認賠殺出。

最後含手續費賠了9千多，非常失敗的一週。

組合單的賺賠比實在太不合理了，一個急殺，就會損失慘重，這種策略需要在好好調整才行。

選擇權操作-202204w4-汲汲可危的一週啊

 星期五晚上美股狂殺，我的週選還有賣權空頭價差單 16500*2 +16600*1馬上就變的非常危險。

一直希望星期一開盤能開低走高....結果是開低走更低。

因為16600的組合單被穿價，而且是幾乎整個要被貫穿了，所以當下就決定停損，然後再做16300賣權空頭價差單*2，這樣如果之後沒跌破16500，那16600那組單的虧損就會從34點變6點。

而且16400還有一個空間留在那，16500如果又被貫穿，就停損，然後補上16400，把虧損壓低。

選擇權操作-202204w3-第一次當周結算賺錢

 終於等到賺錢的一週了。

這週組合單都有順利出掉，而且最晚星期二的夜盤就都出掉了。

也都沒用到買call/put來當保險，所以就沒把組合單的利潤吃掉。

也做了很多裸賣單試試，最後扣手續費沒賺沒賠，就是在練習而已。

雖然最後只賺了1千塊吧，但感覺這週收獲蠻多的。

選擇權操作-開倉平倉沒注意 容易下錯單

 最近在做賣方的單子時，常常會犯一個錯，就是下單沒注意要設定是開倉還是平倉。

以前下台指期，預設就是選自動，也不用管它。

但選擇權可以同時做買跟賣方，所以沒把自動調成開倉或平倉時，就通通都變成開倉，然後要手動平倉沒注意，就會變成又開了一個反向的新倉，傻爆眼。

不過通常下成反向，其實一買一賣兩口單會互抵，還沒造成大損失，就是多賠一次的手續費。

選擇權操作-202204w3-第一次做裸賣

 很多人都說裸賣很危險，但也看到很多人專做裸賣，就一直在想這東西。

做賣方最大的好處應該就是覺得賣的點位不會到，就等結算收租。

壞處就是如果被穿價，虧損無上限。

所以如果我有設停損，然後只賣當週合約，流動性比較好的，然後只當沖，是不是就可以避掉這些風險。

星期三就裸賣1口16600put，因為方向對，所以最後就獲利出場。

晚上又試了一次，裸賣1口17600的call，這次方向不對，最後就停損出場。

因為要盡量歸避掉大賠的機會所以當沖，但這樣就無法放到結算賺到全部的權利金。

再來就是軟體的部份，因為之前做期貨可以用智慧下單，觸到指定的價位就市價進場、停利、停損。

但用在選擇權卻會失敗，會跳出不能用市價單，這倒是有點麻煩，要在試試是不是要指定+1檔才能正常運作。

最後就是，因為當沖不等結算，所以還是要看一下到底當天會漲還是跌，才決定做call還put，不然選錯邊，還是很容易賠錢。

選擇權操作-202204w2-第一次賺錢...不算手續費的話

 這一週大區間的策略，不算手續費的話 終於賺錢了。雖然只賺了9點，但這是第一次結算是有賺，太開心了。

這次的操作，有一組17000的賣權多頭價差單週一被穿價，當下就在想幾個方法:

一 不管它。

二等跌到16900做空小台+買call。

三 價差單拆開，把sell put停損，賺錢的buy put留下。

四 把這組單停損平倉。

一的話，方法不是很好，因為如果繼續殺下去就慘了。

二的話，買call的成本有點高，除非之後狂跌或狂漲，不然這個應該也是要賠個兩三千

三的話，buy put留下來，還可以順便保護下面三組賣權多頭價差單，但sell put的虧損有點多，所以也不太想這麼做。

四的話，會賠一些，但其他組合單可以cover掉，之後盤不要跌破16900，我頂多小賠。

所以最後就決定用方法四。

不過今天結算大漲啊，所以其實什麼都不做，就直接賺個25點，只能下次繼續努力。

選擇權操作-202204w1-下殺被穿價用小台對沖後又往上拉...就是要我賠錢

 上星期三週選建的3組put spread到了週五都還沒事，也還好的機會沒買進put避險。

到了星期一看美股大漲，想說這3組 put spread不錯哦，結算應該要賺錢了吧。

沒想到週二晚上美股大跌，今天早上台指一開就下殺，第一組put spread被穿價後，馬上用小台空單+買call，如果一直往下殺，還有可能有一點點機會賺錢。

結果後來居然又往上漲，最後就是又賠錢了，賠了2千左右。

這真的好難，怎麼這麼難賺，

選擇權操作-202203w5-賠最少的一週

 這週是大區間策略賠最少的一次。

進場的Put Spread才5口，Put也買的很便宜，但可惜還是差一點，沒辦法兩邊完全打平。

雖然星期一有下殺很爽，感覺這週會賺錢了，誰知後來又拉上去，所以這週最後賠了500多塊。

買Put/Call的時間真的要盡量愈晚愈好，不然真的很難賺得到錢。

本週有點感覺的選擇權策略操作-202203w4

 3月第四週還剩兩天結算，這週整個就是慘。

大區間的策略，主要是做Put Spread，但因為有買了1組Call Spread，要收集權利金來買Put，誰知就一直往上漲，Call Spread就GG了。

然後Put Spread一開始有50~80%左右就停利，但一直漲上去，沒機會在好的價位在進場做，所以最後這些獲利變的無法抵消Put的成本。

這週加個手續費大概會虧到6500吧。

下週要嚴守只做大區間的單邊就好，先單純一點，能穩定有獲利是現在最重要的目標。

本週有點感覺的選擇權策略操作-part3

 前兩次的週選策略都沒弄的很好，所以都賠蠻多的。

這週有小心一點，其實到星期四晚上就建的差不多，後來就沒什麼機會可以做調整，然後就一直保持最多虧損500塊的狀況。

今天結算本來下殺，有機會賺錢，結果快收盤又拉上去，最後就變賠，就是500塊，但連同手續費加進去，就1500塊左右。

很可惜還是沒賺錢。

本週再一次失敗的選擇權策略操作-part2

 這次的操作真的是失敗中的失敗。

一開始因為put避險買太貴，然後區間太大，要大漲或大跌500點才有機會賺，所以週五晚上看了一下，決定買比較靠近價平的兩組put價差單跟買put的部位先平掉，只虧損一點點，這樣的話馬上把虧損降到500內。

沒想到星期一就直接大跌，星期二繼續跌，put價差單避險沒了，狂賠....

如果當初買put有留著，賺個幾千塊沒問題。

真的要做好避險，不然依現在的盤勢，一天要漲跌個三百點，也不是多難的事。

本週再一次失敗的選擇權策略操作-part1

 一樣是用大區間的策略，在一個區間外用價差單跟買call/put做搭配。

這次發現一個很重要的問題，就是如果你多空兩邊都要做到，那你在買call跟put的成本，很難用價差單的權利金來抵消，像是大盤從上漲時，買put的成本很便宜，但這時後是call的價差單有立即的危險，要趕快買call，這個成本就會很貴。

盤勢很難剛好一直在一個很安全的區域上上下下讓你可以收到權利金，又買到便宜的put跟call。

這個策略還有可以在調整的地方，這個星期已無望，好好研究下星期該怎麼辦。

本週又是一次失敗的選擇權策略操作

 本周採用了一個大區間策略，用call跟put的價差單，配合買call跟put避險。

星期三都還ok，但星期四早上一個下殺，沒做到買put的避險，結果put價差單死傷慘重。

不過有記得可以用小台空單來對沖虧損，但小台空單做下去後，一開始還不錯，但後來突然大盤又往上衝，結果小台空單開始虧損~當下天人交戰，最後我決定50點停損小台，結果停損沒多久，又往下殺，真的是要我命啊。

晚上回家重新看了教學，乎略一個很重要的地方，小台空單進去後，要順便在買call抵銷小台往上漲的風險。

最後決定就用call價差單把put價差單對鎖.....才星期四，就已決定是失敗 的一週。

雙買配小台~太早進場啦

 新的週選開始，來試試雙買加小台的搭配。

看教學，配點價差單，可以先回收一些雙買的成本。

但實際操作，發現價差單的位置，如果在週三新合約一開始就衝進去買，權利金好少，等到現貨開讓指數先跑出個方向在進，權利金反而可以多拿一些，是個要好好記住的重點。

選擇權賣方價差單心得

過年前用月選做了鷹式的價差單，想靠不斷的停利跟對沖來賺錢。

但實際執行了快一個月，才發現有些事真的跟事前想的不一樣。

像是權利金比較少的那一邊，其實虧損會比較大，但常常會把權利金當成本金，以為權利金比較多，虧損也會比較多。

還有就是帳面上的未實現損益統計，其實跟你到結算日的損益是兩回事，系統上的未實現損益並非你真正的損益。

這些事沒看清楚，就無法算出對沖的部位要買在哪比較好，看網路教學好像都很簡單，但很多細真的是要實際操作後才能學到。

2022年1月交易結算

個股:

當沖10筆，4勝6敗，賠1千7百多，交易成本就佔了快1千9，除非勝超高，不然單筆獲利要高一點才有可能賺錢，目前也是暫停中。

 

小台指:

做空1筆，賠100點。小台指基本上目前已暫停交易了，專心研究選擇權中，研究好了在來搭配使用應該會好一點。

微型道瓊期:

做空一筆，賠了100點。目前也暫停中了，一樣是覺得找不到一個能穩定獲利的策略，所以先不做。

台指選擇權:

做了一筆buy call，第二次做，抱著買樂透的想法，最後就是選錯邊，時間價值也流光光，賠了8百多。

一筆call價差單，賺4百，這時後比較有概念了。

一筆call價差+一筆put價差單，做對一半，因為有先停利一邊，還沒學到要有重建一組新的IC，結果沒出的那邊就被穿價慘賠2千6百多。

選擇權全部大概賠了3千1，算是繳學費。

全部加一加大概賠1萬吧。

第一次做週選的禿鷹策略 .... 失敗

 第一次做禿鷹策略，因為call的部份打到停利平倉，大盤一直殺往put靠近，但那時還沒學到一邊call出掉要再重新組一個新的禿鷹，結果就穿價，然後就只能等結算看能不能有奇績發生....結果就是沒有。

第一次平倉選擇權心得

 去年年底12/27買了一口18400的call，權利金105。

之後有漲到快300，後來又跌破105，但又衝到200多。

結果我都沒出，等到上周我開始感覺它的漲跌力道好像愈來愈無力，就覺得當初沒想到時間價值的影響，應該要設定一個明確的停損點才多。

因為後天就結算了，所以今天就決定開盤後就要找時間出掉，結果只賺了20多點的權利金。

然後剛剛看了一下，權利金又拉到150多了.....這東西真的是大起大落，一定要好好研究才行。

2021年海外市場交易結算 個股 期貨

 海外市場的交易，期貨的部份，連續第三年賠錢。

但已經從第1年賠1000美，進步到步3年賠300美，這樣應該也算是種進步吧。

年底本來想到一個比較偏日內波的當沖策略，執行了快10次，現在勝率也是慘，感覺也不是個很穩定的策略，決定當沖先休息一下，要重新好好計劃才行。

期貨慘，但股票的部份開始存QQQ，效果還不錯呢，未實現獲利大概在150~200美左右，就有跌慢慢買，也累績到5股左右了，海外交易的部份，就先重點放在存QQQ吧。