IT Log & 期權賠錢全記錄

 因為原本的OCS Inventory NG太舊了，agent已不支援最新版的win10，所以要來升級到最新的 2.9.2。 最新的OCS server只能裝在Linux上，所以就選欲centos7來安裝，安裝過程主要是照 https://kifarunix.com/instal...

  如果在權利金會比較快速下降時適合做雙賣，那剛開倉的時後 權利金下降比較慢，應該可以來試試短線的雙買吧。 基於這麼理念，星期三晚上就來試一下，但發現，價格開始動的時後，虧損的那一邊，速度會大於賺錢的那一邊，大概是兩倍的差距，賠的比賺的還大很多，跟想像的完全不一樣啊。 實在是太慘...

  星期二夜盤狂殺，組合單最後全部停損出場，不想等到明天了，失血太嚴重，認賠殺出。 最後含手續費賠了9千多，非常失敗的一週。 組合單的賺賠比實在太不合理了，一個急殺，就會損失慘重，這種策略需要在好好調整才行。

  星期五晚上美股狂殺，我的週選還有賣權空頭價差單 16500*2 +16600*1馬上就變的非常危險。 一直希望星期一開盤能開低走高....結果是開低走更低。 因為 16600的組合單被穿價，而且是幾乎整個要被貫穿了，所以當下就決定停損，然後再做 16300 賣權空頭價差單*2...

  終於等到賺錢的一週了。 這週組合單都有順利出掉，而且最晚星期二的夜盤就都出掉了。 也都沒用到買call/put來當保險，所以就沒把組合單的利潤吃掉。 也做了很多裸賣單試試，最後扣手續費沒賺沒賠，就是在練習而已。 雖然最後只賺了1千塊吧，但感覺這週收獲蠻多的。

  最近在做賣方的單子時，常常會犯一個錯，就是下單沒注意要設定是開倉還是平倉。 以前下台指期，預設就是選自動，也不用管它。 但選擇權可以同時做買跟賣方，所以沒把自動調成開倉或平倉時，就通通都變成開倉，然後要手動平倉沒注意，就會變成又開了一個反向的新倉，傻爆眼。 不過通常下成反向，...

  很多人都說裸賣很危險，但也看到很多人專做裸賣， 就一直在想這東西。 做賣方最大的好處應該就是覺得賣的點位不會到，就等結算收租。 壞處就是如果被穿價，虧損無上限。 所以如果我有設停損，然後只賣當週合約，流動性比較好的，然後只當沖，是不是就可以避掉這些風險。 星期三就 裸賣 1口...

  這一週大區間的策略，不算手續費的話 終於賺錢了。雖然只賺了9點，但這是第一次結算是有賺，太開心了。 這次的操作，有一組17000的賣權多頭價差單週一被穿價，當下就在想幾個方法: 一 不管它。 二等跌到16900做空小台+買call。 三 價差單拆開，把sell put停損，賺...

 上星期三週選建的3組put spread到了週五都還沒事，也還好的機會沒買進put避險。 到了星期一看美股大漲，想說這3組 put spread不錯哦，結算應該要賺錢了吧。 沒想到週二晚上美股大跌，今天早上台指一開就下殺，第一組put spread被穿價後，馬上用小台空單+買c...

  這週是大區間策略賠最少的一次。 進場的Put Spread才5口，Put也買的很便宜，但可惜還是差一點，沒辦法兩邊完全打平。 雖然星期一有下殺很爽，感覺這週會賺錢了，誰知後來又拉上去，所以這週最後賠了500多塊。 買Put/Call的時間真的要盡量愈晚愈好，不然真的很難賺得到錢。